| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۶.۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵۱.۹۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۱۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۷۵) |
۱۱۵.۰۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۲.۰۸) |
۷۹.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۶.۰۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۹۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۶.۰۹ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۵ |
(۱۲.۹۴) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۴۰.۹ |
۶۱.۸۹ |
|
|