ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

اختصاصی بازارگردانی روماک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۲۷	۰.۰۱	۱,۵۰۴	۰.۰۵	۴,۲۷۴	۰.۱۶	۴,۳۲۴	۰.۱۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵۲,۸۵۵	۹.۶۶	۷۶,۲۵۶	۲.۶	۹۲,۸۷۱	۳.۵۴	۸۲,۸۵۷	۳.۳۷
سایر دارایی‌ها	۹۰,۶۰۹	۵.۷۳	۱۹۷,۷۰۳	۶.۷۴	۲۳۹,۴۷۹	۹.۱۲	۲۳۷,۳۱۲	۹.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۳۳۸,۳۴۲	۸۴.۶۰	۲,۶۵۶,۰۶۵	۹۰.۶	۲,۲۸۹,۵۸۱	۸۷.۱۸	۲,۱۳۱,۲۱۰	۸۶.۷۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد