ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

اختصاصی بازارگردانی روماک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵۲,۵۹۳	۱۳.۲۸	۱۵۹,۰۲۱	۷.۶۱	۳۷۵,۷۸۴	۱۶.۷۸	۲۸۵,۳۳۸	۱۰.۵۹
سایر دارایی‌ها	۶۲,۵۸۵	۵.۴۵	۱۸۶,۸۰۵	۸.۹۴	۲۱۰,۰۷۸	۹.۳۸	۱۲۸,۴۹۳	۴.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۳۳,۹۴۸	۸۱.۲۷	۱,۷۴۳,۴۴۹	۸۳.۴۵	۱,۶۵۳,۰۰۲	۷۳.۸۳	۲,۲۸۱,۷۸۰	۸۴.۶۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد