ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

اختصاصی بازارگردانی روماک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳۷,۹۴۵	۱۴.۰۲	۱۰۶,۹۳۱	۶.۶۵	۱۹,۳۱۴	۱.۰۹	۲۱,۹۱۹	۱.۲۶
سایر دارایی‌ها	۴۴,۵۸۲	۴.۵۳	۱۰۸,۶۷۹	۶.۷۶	۱۹۵,۸۴۷	۱۱.۰۴	۱۵۴,۸۴۵	۸.۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۰۱,۳۵۱	۸۱.۴۵	۱,۳۹۳,۱۲۶	۸۶.۶	۱,۵۵۸,۵۴۸	۸۷.۸۷	۱,۵۶۲,۳۱۱	۸۹.۸۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد