ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

اختصاصی بازارگردانی روماک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵۲۰	۰.۰۳	۳,۷۱۴	۰.۱۳	۴,۳۸۹	۰.۱۵	۴,۴۵۰	۰.۲۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴۹,۸۶۸	۸.۹۶	۸۹,۰۰۸	۳.۱۵	۸۱,۲۳۴	۲.۸۴	۱۲,۳۹۳	۰.۶۱
سایر دارایی‌ها	۱۰۶,۷۸۱	۶.۳۸	۲۷۲,۳۵۱	۹.۶۳	۳۴۲,۲۷۹	۱۱.۹۸	۴۵۲,۹۰۷	۲۲.۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۴۱۵,۳۷۰	۸۴.۶۲	۲,۴۶۴,۵۵۴	۸۷.۱	۲,۴۲۸,۵۵۶	۸۵.۰۲	۱,۵۶۲,۰۴۱	۷۶.۸۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد