ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

اختصاصی بازارگردانی روماک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۸۵۳	۰.۰۵	۴,۴۶۵	۰.۱۳	۴,۴۶۰	۰.۱۴	۴,۲۰۴	۰.۱۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۰۶,۵۷۵	۱۱.۲۳	۵۶۶,۴۶۷	۱۶.۷۷	۲۰۹,۰۱۵	۶.۵۹	۹۶,۵۸۸	۳.۲۲
سایر دارایی‌ها	۱۳۹,۲۲۹	۷.۵۷	۴۴۱,۳۴۸	۱۳.۰۶	۵۲۳,۵۰۶	۱۶.۵۱	۳۹۹,۴۰۳	۱۳.۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۴۹۲,۱۷۳	۸۱.۱۵	۲,۳۶۶,۲۷۶	۷۰.۰۴	۲,۴۳۳,۳۰۱	۷۶.۷۵	۲,۵۰۳,۳۷۱	۸۳.۳۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد