لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق روماک | 1404/03/05 | 1,540,657 | 1,540,475 | 1,540,475 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 914,966,417,425 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1404/03/05 | 1,540,657 | 1,540,475 | 1,540,475 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 914,966,417,425 |
| 3 | صندوق روماک | 1404/03/04 | 1,538,814 | 1,538,682 | 1,538,682 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 913,901,576,342 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1404/03/04 | 1,538,814 | 1,538,682 | 1,538,682 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 913,901,576,342 |
| 5 | صندوق روماک | 1404/03/03 | 1,536,971 | 1,536,877 | 1,536,877 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 912,829,472,502 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1404/03/03 | 1,536,971 | 1,536,877 | 1,536,877 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 912,829,472,502 |
| 7 | صندوق روماک | 1404/03/02 | 1,537,291 | 1,537,195 | 1,537,195 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 913,018,794,695 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1404/03/02 | 1,537,291 | 1,537,195 | 1,537,195 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 913,018,794,695 |
| 9 | صندوق روماک | 1404/03/01 | 1,537,251 | 1,537,155 | 1,537,155 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 912,994,894,952 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1404/03/01 | 1,537,251 | 1,537,155 | 1,537,155 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 912,994,894,952 |
| 11 | صندوق روماک | 1404/02/31 | 1,537,104 | 1,537,008 | 1,537,008 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 912,907,525,315 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1404/02/31 | 1,537,104 | 1,537,008 | 1,537,008 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 912,907,525,315 |
| 13 | صندوق روماک | 1404/02/30 | 1,534,482 | 1,534,386 | 1,534,386 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 911,350,394,729 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1404/02/30 | 1,534,482 | 1,534,386 | 1,534,386 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 911,350,394,729 |
| 15 | صندوق روماک | 1404/02/29 | 1,538,636 | 1,538,539 | 1,538,539 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 913,816,689,762 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1404/02/29 | 1,538,636 | 1,538,539 | 1,538,539 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 913,816,689,762 |
| 17 | صندوق روماک | 1404/02/28 | 1,537,607 | 1,537,501 | 1,537,501 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 913,200,342,189 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1404/02/28 | 1,537,607 | 1,537,501 | 1,537,501 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 913,200,342,189 |
| 19 | صندوق روماک | 1404/02/27 | 1,536,052 | 1,535,956 | 1,535,956 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 912,282,832,066 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1404/02/27 | 1,536,052 | 1,535,956 | 1,535,956 | 0 | 0 | 603,291 | 0 | 9,340 | 593,951 | 912,282,832,066 |