لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق روماک	1405/03/26	2,843,158	2,842,759	2,842,759	0	0	1,538,843	0	736,184	802,659	2,281,766,112,143
2	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1405/03/26	2,843,158	2,842,759	2,842,759	0	0	1,538,843	0	736,184	802,659	2,281,766,112,143
3	صندوق روماک	1405/03/25	2,842,658	2,842,289	2,842,289	0	0	1,538,843	0	736,184	802,659	2,281,388,670,874
4	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1405/03/25	2,842,658	2,842,289	2,842,289	0	0	1,538,843	0	736,184	802,659	2,281,388,670,874
5	صندوق روماک	1405/03/24	2,840,618	2,840,247	2,840,247	0	0	1,538,843	0	736,184	802,659	2,279,749,827,256
6	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1405/03/24	2,840,618	2,840,247	2,840,247	0	0	1,538,843	0	736,184	802,659	2,279,749,827,256
7	صندوق روماک	1405/03/23	2,838,460	2,837,970	2,837,970	0	0	1,538,843	0	736,184	802,659	2,277,922,328,785
8	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1405/03/23	2,838,460	2,837,970	2,837,970	0	0	1,538,843	0	736,184	802,659	2,277,922,328,785
9	صندوق روماک	1405/03/22	2,835,451	2,834,994	2,834,994	0	0	1,538,843	0	736,184	802,659	2,275,533,157,160
10	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1405/03/22	2,835,451	2,834,994	2,834,994	0	0	1,538,843	0	736,184	802,659	2,275,533,157,160
11	صندوق روماک	1405/03/21	2,836,720	2,836,262	2,836,262	0	22,022	1,538,843	0	736,184	802,659	2,276,551,172,321
12	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1405/03/21	2,836,720	2,836,262	2,836,262	0	22,022	1,538,843	0	736,184	802,659	2,276,551,172,321
13	صندوق روماک	1405/03/20	2,837,988	2,837,517	2,837,517	0	0	1,516,821	0	736,184	780,637	2,215,070,945,593
14	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1405/03/20	2,837,988	2,837,517	2,837,517	0	0	1,516,821	0	736,184	780,637	2,215,070,945,593
15	صندوق روماک	1405/03/19	2,834,688	2,834,217	2,834,217	0	0	1,516,821	0	736,184	780,637	2,212,494,834,387
16	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1405/03/19	2,834,688	2,834,217	2,834,217	0	0	1,516,821	0	736,184	780,637	2,212,494,834,387
17	صندوق روماک	1405/03/18	2,831,933	2,831,413	2,831,413	0	0	1,516,821	0	736,184	780,637	2,210,306,071,869
18	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1405/03/18	2,831,933	2,831,413	2,831,413	0	0	1,516,821	0	736,184	780,637	2,210,306,071,869
19	صندوق روماک	1405/03/17	2,829,200	2,828,737	2,828,737	0	0	1,516,821	0	736,184	780,637	2,208,216,811,456
20	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1405/03/17	2,829,200	2,828,737	2,828,737	0	0	1,516,821	0	736,184	780,637	2,208,216,811,456
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...61 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۴