لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق روماک	1404/08/13	2,210,895	2,210,745	2,210,745	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,726,266,896,382
2	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/08/13	2,210,895	2,210,745	2,210,745	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,726,266,896,382
3	صندوق روماک	1404/08/12	2,200,891	2,200,742	2,200,742	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,718,456,306,740
4	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/08/12	2,200,891	2,200,742	2,200,742	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,718,456,306,740
5	صندوق روماک	1404/08/11	2,193,115	2,192,968	2,192,968	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,712,385,807,624
6	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/08/11	2,193,115	2,192,968	2,192,968	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,712,385,807,624
7	صندوق روماک	1404/08/10	2,185,196	2,185,033	2,185,033	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,706,189,702,687
8	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/08/10	2,185,196	2,185,033	2,185,033	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,706,189,702,687
9	صندوق روماک	1404/08/09	2,177,805	2,177,718	2,177,718	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,700,477,437,464
10	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/08/09	2,177,805	2,177,718	2,177,718	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,700,477,437,464
11	صندوق روماک	1404/08/08	2,177,834	2,177,746	2,177,746	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,700,499,756,565
12	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/08/08	2,177,834	2,177,746	2,177,746	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,700,499,756,565
13	صندوق روماک	1404/08/07	2,177,862	2,177,775	2,177,775	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,700,522,090,280
14	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/08/07	2,177,862	2,177,775	2,177,775	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,700,522,090,280
15	صندوق روماک	1404/08/06	2,175,231	2,175,084	2,175,084	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,698,420,763,362
16	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/08/06	2,175,231	2,175,084	2,175,084	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,698,420,763,362
17	صندوق روماک	1404/08/05	2,163,240	2,163,098	2,163,098	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,689,061,495,063
18	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/08/05	2,163,240	2,163,098	2,163,098	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,689,061,495,063
19	صندوق روماک	1404/08/04	2,152,595	2,152,450	2,152,450	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,680,747,174,438
20	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/08/04	2,152,595	2,152,450	2,152,450	0	0	790,193	0	9,340	780,853	1,680,747,174,438
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...38 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۴