لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق روماک | 1405/07/07 | 3,278,455 | 3,277,236 | 3,277,236 | 0 | 0 | 1,571,823 | 1,850 | 914,382 | 657,441 | 2,154,589,482,244 |
| 2 | صندوق س صنایع پیشرفت صبا1-بخشی (تراست) | 1405/07/07 | -25,333,443 | -25,765,384 | -25,765,384 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | -3,839,042,256 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/07/07 | 3,284,941 | 3,283,820 | 3,283,820 | 0 | 0 | 1,571,674 | 1,850 | 914,382 | 657,292 | 2,158,428,524,500 |
| 4 | صندوق روماک | 1405/07/06 | 3,275,723 | 3,274,521 | 3,274,521 | 0 | 149 | 1,571,823 | 0 | 912,532 | 659,291 | 2,158,861,905,601 |
| 5 | صندوق س صنایع پیشرفت صبا1-بخشی (تراست) | 1405/07/06 | -21,946,817 | -22,385,218 | -22,385,218 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 149 | -3,335,397,499 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/07/06 | 3,281,425 | 3,280,321 | 3,280,321 | 0 | 0 | 1,571,674 | 0 | 912,532 | 659,142 | 2,162,197,303,100 |
| 7 | صندوق روماک | 1405/07/05 | 3,270,065 | 3,268,898 | 3,268,898 | 0 | 0 | 1,571,674 | 610 | 912,532 | 659,142 | 2,154,668,285,836 |
| 8 | صندوق س صنایع پیشرفت صبا1-بخشی (تراست) | 1405/07/05 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,054,976,085 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/07/05 | 3,277,637 | 3,276,568 | 3,276,568 | 0 | 0 | 1,571,674 | 610 | 912,532 | 659,142 | 2,159,723,261,921 |
| 10 | صندوق روماک | 1405/07/04 | 3,266,366 | 3,265,205 | 3,265,205 | 0 | 0 | 1,571,674 | 0 | 911,922 | 659,752 | 2,154,225,705,496 |
| 11 | صندوق س صنایع پیشرفت صبا1-بخشی (تراست) | 1405/07/04 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,279,485,512 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/07/04 | 3,274,270 | 3,273,207 | 3,273,207 | 0 | 0 | 1,571,674 | 0 | 911,922 | 659,752 | 2,159,505,191,008 |
| 13 | صندوق روماک | 1405/07/03 | 3,265,721 | 3,264,613 | 3,264,613 | 0 | 0 | 1,571,674 | 0 | 911,922 | 659,752 | 2,153,835,057,680 |
| 14 | صندوق س صنایع پیشرفت صبا1-بخشی (تراست) | 1405/07/03 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,648,792,674 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/07/03 | 3,271,152 | 3,270,144 | 3,270,144 | 0 | 0 | 1,571,674 | 0 | 911,922 | 659,752 | 2,157,483,850,354 |
| 16 | صندوق روماک | 1405/07/02 | 3,266,419 | 3,265,311 | 3,265,311 | 0 | 0 | 1,571,674 | 26,130 | 911,922 | 659,752 | 2,154,295,608,480 |
| 17 | صندوق روماک | 1405/07/01 | 3,267,284 | 3,266,218 | 3,266,218 | 0 | 0 | 1,571,674 | 0 | 885,792 | 685,882 | 2,240,240,300,590 |
| 18 | صندوق س صنایع پیشرفت صبا1-بخشی (تراست) | 1405/07/02 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,632,169,444 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/07/02 | 3,271,825 | 3,270,817 | 3,270,817 | 0 | 0 | 1,571,674 | 26,130 | 911,922 | 659,752 | 2,157,927,777,924 |
| 20 | صندوق س صنایع پیشرفت صبا1-بخشی (تراست) | 1405/07/01 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,615,546,214 |