اختصاصی بازارگردانی روماک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۹۴ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | %۰.۱۱۷ | %۰.۲۳۶ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | %۰.۱۲۶ | (۳.۶۰۳)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | %۱.۵۷۷ | (۱.۳۵)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | %۸.۷۸۴ | %۹.۴۴۷ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | %۱۹.۷۲۸ | %۲۸.۱۵۹ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | %۰ | %۰ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | %۲۲.۳۲۱ | %۵۵.۹۵۴ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۵.۲۳ | %۶.۳۱ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱.۶۳)% | (۴.۱۱)% | ||