انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵۷,۴۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۲,۵۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۵۴,۵۸۹,۴۸۲,۲۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۲۷۸,۴۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۷۷,۲۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۲۷۷,۲۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق 1405/06/25
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع سالانه صندوق1405/06/25
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق مورخ 1405/06/25
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 3,278,455 | 3,277,236 | 3,277,236 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۸۲۳ | ۱,۸۵۰ | ۹۱۴,۳۸۲ | ۶۵۷,۴۴۱ | ۲,۱۵۴,۵۸۹,۴۸۲,۲۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 3,275,723 | 3,274,521 | 3,274,521 | ۰ | ۱۴۹ | ۱,۵۷۱,۸۲۳ | ۰ | ۹۱۲,۵۳۲ | ۶۵۹,۲۹۱ | ۲,۱۵۸,۸۶۱,۹۰۵,۶۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 3,270,065 | 3,268,898 | 3,268,898 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۶۱۰ | ۹۱۲,۵۳۲ | ۶۵۹,۱۴۲ | ۲,۱۵۴,۶۶۸,۲۸۵,۸۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 3,266,366 | 3,265,205 | 3,265,205 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۹۱۱,۹۲۲ | ۶۵۹,۷۵۲ | ۲,۱۵۴,۲۲۵,۷۰۵,۴۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 3,265,721 | 3,264,613 | 3,264,613 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۹۱۱,۹۲۲ | ۶۵۹,۷۵۲ | ۲,۱۵۳,۸۳۵,۰۵۷,۶۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 3,266,419 | 3,265,311 | 3,265,311 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۲۶,۱۳۰ | ۹۱۱,۹۲۲ | ۶۵۹,۷۵۲ | ۲,۱۵۴,۲۹۵,۶۰۸,۴۸۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 3,267,284 | 3,266,218 | 3,266,218 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۸۸۵,۷۹۲ | ۶۸۵,۸۸۲ | ۲,۲۴۰,۲۴۰,۳۰۰,۵۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 3,261,524 | 3,260,398 | 3,260,398 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۹۳۸ | ۸۸۵,۷۹۲ | ۶۸۵,۸۸۲ | ۲,۲۳۶,۲۴۸,۳۵۰,۸۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 3,200,332 | 3,199,323 | 3,199,323 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۸۸۴,۸۵۴ | ۶۸۶,۸۲۰ | ۲,۱۹۷,۳۵۹,۳۲۲,۳۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 3,199,619 | 3,198,053 | 3,198,053 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۸۸۴,۸۵۴ | ۶۸۶,۸۲۰ | ۲,۱۹۶,۴۸۶,۹۰۷,۹۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 3,198,343 | 3,196,835 | 3,196,835 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۸۸۴,۸۵۴ | ۶۸۶,۸۲۰ | ۲,۱۹۵,۶۵۰,۱۳۸,۳۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 3,197,552 | 3,196,476 | 3,196,476 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۸۸۴,۸۵۴ | ۶۸۶,۸۲۰ | ۲,۱۹۵,۴۰۳,۹۰۱,۴۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 3,197,614 | 3,196,538 | 3,196,538 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۸۸۴,۸۵۴ | ۶۸۶,۸۲۰ | ۲,۱۹۵,۴۴۶,۴۲۵,۵۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 3,197,676 | 3,196,600 | 3,196,600 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۸۸۴,۸۵۴ | ۶۸۶,۸۲۰ | ۲,۱۹۵,۴۸۸,۹۵۳,۷۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 3,197,399 | 3,196,165 | 3,196,165 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۸۸۴,۸۵۴ | ۶۸۶,۸۲۰ | ۲,۱۹۵,۱۹۰,۲۶۶,۵۰۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 3,193,032 | 3,191,885 | 3,191,885 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۸۸۴,۸۵۴ | ۶۸۶,۸۲۰ | ۲,۱۹۲,۲۵۰,۶۳۸,۱۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 3,186,452 | 3,184,976 | 3,184,976 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۸,۱۰۰ | ۸۸۴,۸۵۴ | ۶۸۶,۸۲۰ | ۲,۱۸۷,۵۰۴,۸۸۹,۸۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 3,179,919 | 3,178,467 | 3,178,467 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۸۷۶,۷۵۴ | ۶۹۴,۹۲۰ | ۲,۲۰۸,۷۸۰,۲۹۱,۳۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 3,174,128 | 3,172,807 | 3,172,807 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۸۷۶,۷۵۴ | ۶۹۴,۹۲۰ | ۲,۲۰۴,۸۴۶,۸۱۱,۷۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 3,174,202 | 3,172,881 | 3,172,881 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱,۶۷۴ | ۰ | ۸۷۶,۷۵۴ | ۶۹۴,۹۲۰ | ۲,۲۰۴,۸۹۸,۱۲۷,۱۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||