انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶۲,۰۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳۷,۹۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۱۴,۶۲۴,۶۲۹,۴۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۴۳,۳۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۴۲,۸۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۴۲,۸۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ]
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییرات امید نامه صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1404/10/23
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 3,043,366 | 3,042,831 | 3,042,831 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۸۷۶,۷۵۴ | ۶۶۲,۰۸۹ | ۲,۰۱۴,۶۲۴,۶۲۹,۴۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 3,042,626 | 3,041,802 | 3,041,802 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۸۷۶,۷۵۴ | ۶۶۲,۰۸۹ | ۲,۰۱۳,۹۴۳,۹۷۳,۴۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 3,043,493 | 3,042,669 | 3,042,669 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۸۷۶,۷۵۴ | ۶۶۲,۰۸۹ | ۲,۰۱۴,۵۱۷,۴۶۳,۷۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 3,044,154 | 3,043,330 | 3,043,330 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۹۸,۵۸۰ | ۸۷۶,۷۵۴ | ۶۶۲,۰۸۹ | ۲,۰۱۴,۹۵۵,۵۵۵,۸۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 3,042,038 | 3,041,739 | 3,041,739 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۷۸,۱۷۴ | ۷۶۰,۶۶۹ | ۲,۳۱۳,۷۵۶,۸۶۳,۱۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 3,039,777 | 3,039,466 | 3,039,466 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۷۸,۱۷۴ | ۷۶۰,۶۶۹ | ۲,۳۱۲,۰۲۷,۶۰۳,۹۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 3,036,323 | 3,035,365 | 3,035,365 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۷۸,۱۷۴ | ۷۶۰,۶۶۹ | ۲,۳۰۸,۹۰۷,۹۲۷,۲۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 3,033,026 | 3,032,606 | 3,032,606 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۷۸,۱۷۴ | ۷۶۰,۶۶۹ | ۲,۳۰۶,۸۰۹,۱۴۵,۷۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 3,027,485 | 3,026,911 | 3,026,911 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۷۸,۱۷۴ | ۷۶۰,۶۶۹ | ۲,۳۰۲,۴۷۷,۳۵۰,۴۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 3,027,556 | 3,026,983 | 3,026,983 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۷۸,۱۷۴ | ۷۶۰,۶۶۹ | ۲,۳۰۲,۵۳۱,۹۶۴,۵۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 3,027,628 | 3,027,055 | 3,027,055 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۷۸,۱۷۴ | ۷۶۰,۶۶۹ | ۲,۳۰۲,۵۸۶,۵۸۲,۶۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 2,966,030 | 2,965,350 | 2,965,350 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۷۸,۱۷۴ | ۷۶۰,۶۶۹ | ۲,۲۵۵,۶۴۹,۶۸۲,۶۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 2,963,222 | 2,962,824 | 2,962,824 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۷۸,۱۷۴ | ۷۶۰,۶۶۹ | ۲,۲۵۳,۷۲۸,۳۷۷,۲۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 2,962,731 | 2,962,512 | 2,962,512 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۲۰,۲۷۳ | ۷۷۸,۱۷۴ | ۷۶۰,۶۶۹ | ۲,۲۵۳,۴۹۰,۹۵۰,۶۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 2,959,210 | 2,958,716 | 2,958,716 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۵۷,۹۰۱ | ۷۸۰,۹۴۲ | ۲,۳۱۰,۵۸۵,۳۳۵,۶۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 2,955,994 | 2,955,481 | 2,955,481 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۵۷,۹۰۱ | ۷۸۰,۹۴۲ | ۲,۳۰۸,۰۵۹,۰۸۸,۹۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 2,956,727 | 2,956,214 | 2,956,214 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۵۷,۹۰۱ | ۷۸۰,۹۴۲ | ۲,۳۰۸,۶۳۱,۴۸۲,۲۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 2,957,460 | 2,956,947 | 2,956,947 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۵۷,۹۰۱ | ۷۸۰,۹۴۲ | ۲,۳۰۹,۲۰۳,۸۸۰,۲۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 2,953,387 | 2,952,913 | 2,952,913 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۲۰,۳۴۳ | ۷۵۷,۹۰۱ | ۷۸۰,۹۴۲ | ۲,۳۰۶,۰۵۳,۶۸۶,۲۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 2,950,258 | 2,949,787 | 2,949,787 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۰ | ۷۳۷,۵۵۸ | ۸۰۱,۲۸۵ | ۲,۳۶۳,۶۲۰,۳۹۰,۱۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||