لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق روماک	1404/10/07	2,246,486	2,246,086	2,246,086	0	0	1,516,821	0	676,075	840,746	1,888,387,749,803
2	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/10/07	2,246,486	2,246,086	2,246,086	0	0	1,516,821	0	676,075	840,746	1,888,387,749,803
3	صندوق روماک	1404/10/06	2,242,983	2,242,615	2,242,615	0	0	1,516,821	0	676,075	840,746	1,885,469,948,590
4	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/10/06	2,242,983	2,242,615	2,242,615	0	0	1,516,821	0	676,075	840,746	1,885,469,948,590
5	صندوق روماک	1404/10/05	2,240,885	2,240,652	2,240,652	0	0	1,516,821	0	676,075	840,746	1,883,818,820,883
6	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/10/05	2,240,885	2,240,652	2,240,652	0	0	1,516,821	0	676,075	840,746	1,883,818,820,883
7	صندوق روماک	1404/10/04	2,240,685	2,240,451	2,240,451	0	0	1,516,821	0	676,075	840,746	1,883,650,631,659
8	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/10/04	2,240,685	2,240,451	2,240,451	0	0	1,516,821	0	676,075	840,746	1,883,650,631,659
9	صندوق روماک	1404/10/03	2,188,222	2,187,989	2,187,989	0	0	1,516,821	0	676,075	840,746	1,839,543,085,910
10	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/10/03	2,188,222	2,187,989	2,187,989	0	0	1,516,821	0	676,075	840,746	1,839,543,085,910
11	صندوق روماک	1404/10/02	2,184,994	2,184,736	2,184,736	0	0	1,516,821	0	676,075	840,746	1,836,808,426,422
12	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/10/02	2,184,994	2,184,736	2,184,736	0	0	1,516,821	0	676,075	840,746	1,836,808,426,422
13	صندوق روماک	1404/10/01	2,180,188	2,180,106	2,180,106	0	654,738	1,516,821	0	676,075	840,746	1,832,915,085,721
14	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/10/01	2,180,188	2,180,106	2,180,106	0	654,738	1,516,821	0	676,075	840,746	1,832,915,085,721
15	صندوق روماک	1404/09/30	2,177,160	2,175,406	2,175,406	0	0	862,083	660,000	676,075	186,008	404,642,986,004
16	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/09/30	2,177,160	2,175,406	2,175,406	0	0	862,083	660,000	676,075	186,008	404,642,986,004
17	صندوق روماک	1404/09/29	2,160,183	2,159,803	2,159,803	0	0	862,083	0	16,075	846,008	1,827,210,376,689
18	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/09/29	2,160,183	2,159,803	2,159,803	0	0	862,083	0	16,075	846,008	1,827,210,376,689
19	صندوق روماک	1404/09/28	2,157,542	2,157,259	2,157,259	0	0	862,083	0	16,075	846,008	1,825,058,743,395
20	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)	1404/09/28	2,157,542	2,157,259	2,157,259	0	0	862,083	0	16,075	846,008	1,825,058,743,395
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...44 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۴