لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق روماک | 1405/05/10 | 3,043,366 | 3,042,831 | 3,042,831 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 876,754 | 662,089 | 2,014,624,629,484 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/05/10 | 3,043,366 | 3,042,831 | 3,042,831 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 876,754 | 662,089 | 2,014,624,629,484 |
| 3 | صندوق روماک | 1405/05/09 | 3,042,626 | 3,041,802 | 3,041,802 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 876,754 | 662,089 | 2,013,943,973,419 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/05/09 | 3,042,626 | 3,041,802 | 3,041,802 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 876,754 | 662,089 | 2,013,943,973,419 |
| 5 | صندوق روماک | 1405/05/08 | 3,043,493 | 3,042,669 | 3,042,669 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 876,754 | 662,089 | 2,014,517,463,761 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/05/08 | 3,043,493 | 3,042,669 | 3,042,669 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 876,754 | 662,089 | 2,014,517,463,761 |
| 7 | صندوق روماک | 1405/05/07 | 3,044,154 | 3,043,330 | 3,043,330 | 0 | 0 | 1,538,843 | 98,580 | 876,754 | 662,089 | 2,014,955,555,894 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/05/07 | 3,044,154 | 3,043,330 | 3,043,330 | 0 | 0 | 1,538,843 | 98,580 | 876,754 | 662,089 | 2,014,955,555,894 |
| 9 | صندوق روماک | 1405/05/06 | 3,042,038 | 3,041,739 | 3,041,739 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 778,174 | 760,669 | 2,313,756,863,179 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/05/06 | 3,042,038 | 3,041,739 | 3,041,739 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 778,174 | 760,669 | 2,313,756,863,179 |
| 11 | صندوق روماک | 1405/05/05 | 3,039,777 | 3,039,466 | 3,039,466 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 778,174 | 760,669 | 2,312,027,603,954 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/05/05 | 3,039,777 | 3,039,466 | 3,039,466 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 778,174 | 760,669 | 2,312,027,603,954 |
| 13 | صندوق روماک | 1405/05/04 | 3,036,323 | 3,035,365 | 3,035,365 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 778,174 | 760,669 | 2,308,907,927,286 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/05/04 | 3,036,323 | 3,035,365 | 3,035,365 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 778,174 | 760,669 | 2,308,907,927,286 |
| 15 | صندوق روماک | 1405/05/03 | 3,033,026 | 3,032,606 | 3,032,606 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 778,174 | 760,669 | 2,306,809,145,744 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/05/03 | 3,033,026 | 3,032,606 | 3,032,606 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 778,174 | 760,669 | 2,306,809,145,744 |
| 17 | صندوق روماک | 1405/05/02 | 3,027,485 | 3,026,911 | 3,026,911 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 778,174 | 760,669 | 2,302,477,350,444 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/05/02 | 3,027,485 | 3,026,911 | 3,026,911 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 778,174 | 760,669 | 2,302,477,350,444 |
| 19 | صندوق روماک | 1405/05/01 | 3,027,556 | 3,026,983 | 3,026,983 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 778,174 | 760,669 | 2,302,531,964,548 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش) | 1405/05/01 | 3,027,556 | 3,026,983 | 3,026,983 | 0 | 0 | 1,538,843 | 0 | 778,174 | 760,669 | 2,302,531,964,548 |