| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۲.۹۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۳) |
۵۳.۴۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۵ |
(۷.۲۷) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۸۶.۴۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۸۲) |
(۶۲.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۷.۹۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۴.۳۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۱.۲۹) |
۶۲.۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۷.۱۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۴.۴۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۴۸.۶۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۹.۷۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۷) |
۱۳۵.۷۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
|
|