| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۴۱ |
۶.۲۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۹.۹۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۶۱ |
۳۴.۰۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۲.۲۵ |
۴۶.۶۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۵ |
۵۲.۹۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۶ |
۴۳.۵۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۴۱.۲۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۶.۶۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۹.۵۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۶.۴۳ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۰۳ |
۶۱.۳۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۳.۳۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۷.۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۹۶ |
۳۴.۷۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۳) |
۰ |
|
|