| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۳.۱۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۱.۰۳ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۱.۳۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۹۹ |
۶۳.۶۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۹.۳۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۸.۵۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱۸۳,۸۴۵.۱۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۶.۴۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۲۲ |
۳.۹۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۹.۶۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۸) |
۴۹.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۳) |
۶۴.۵۹ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۵) |
۴۷.۲ |
(۹۵.۵۲) |
|
|