| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۴۵ |
(۱.۲۶) |
۴۲۳.۴۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۴۸ |
۲۶۳.۸۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۲ |
۲۷۵.۵۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۰.۰۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۷.۰۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۳ |
۶۵۱.۵۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۴۱ |
۵۰۵.۶۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۷۸.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۴) |
۴۲۶.۷۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۵۸ |
۰.۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۸.۱۸) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۶۴.۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۵۱.۳۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵ |
۹.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|