| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۵.۳۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۵۵ |
۸۷.۲۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۶۹ |
۵۱.۰۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۶.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۱.۲۵ |
۹۱.۷۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۹۱ |
(۱.۵۵) |
۹۹,۳۴۲.۸۱ |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۵۹ |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۱۱) |
۱۴.۹۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۴) |
۴.۱۸ |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۵.۰۹ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۶۳.۰۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۲۰.۵۴ |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲ |
۲.۱۱ |
۱۱۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹۱.۶۶ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|