| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۴۳.۰۵) |
(۹۸.۷) |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۹.۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۲.۱۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۸.۶۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۸ |
۴۵.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۰.۴۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۲.۶۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۴.۸۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۲۰.۵۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۸ |
۲۳۶.۳۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۴۹.۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۶.۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵۱.۹۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|