| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۴.۵۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۳ |
(۱۴.۹) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۸ |
۱۶۹.۲۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰ |
۲.۱۷ |
۱.۲۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۳۸ |
۴۸.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸۱.۰۱ |
(۵۹.۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۲.۹۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۲.۷۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۴۷.۰۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۵۳ |
۲.۱۱ |
۵۷۹.۶۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۵۰.۸۶ |
(۹۴.۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۴۹۰.۸۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۵۹.۴۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۵) |
۲۱۶.۶۲ |
(۹۹.۶) |
|
|