| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۴۱.۱۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۳۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۲۹ |
۲.۴ |
۱۸۷.۶۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۳۱ |
۱.۱۶ |
۲۱۱.۰۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۳۵ |
۶۷.۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۷۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۴۰.۳۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۳.۷۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۱.۷۴ |
۷۳.۶۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|