| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۷۳۵.۸۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۰۴ |
۱.۹۳ |
۴,۲۸۹.۴۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۲۴ |
۱.۴۴ |
۱۳۶.۶۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۱.۴۵) |
۱,۱۰۶.۴۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶۴.۲۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۸۹) |
۲,۱۰۱.۰۸ |
(۹۶.۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶.۵۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۴.۹۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۶.۱۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۷) |
۱۷۰.۷۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۳ |
۳,۱۶۱.۵۳ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|