| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۱.۰۳ |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۱.۳۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۹۹ |
۶۳.۶۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۹.۳۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۸.۵۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱۸۳,۸۴۵.۱۳ |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۶.۴۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۲۲ |
۳.۹۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۹.۶۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۸) |
۴۹.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۳) |
۶۴.۵۹ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۵) |
۴۷.۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۸.۸ |
(۹۹.۸۵) |
|
|