| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۰۳ |
۶۱.۳۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۳.۳۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۷.۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۹۶ |
۳۴.۷۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۱) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۰۲ |
۴۶.۳۹ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۱۲ |
۲.۱۳ |
۵۷.۶۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۰۴ |
۶۵.۴۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۷ |
۶۴.۱۲ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۵,۲۶۷.۴۹ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶۵.۳۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵۸.۹۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۸۴ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۲۶ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۷) |
۰ |
|
|