| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۷.۰۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۳ |
۶۵۱.۵۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۴۱ |
۵۰۵.۶۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۷۸.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۴) |
۴۲۶.۷۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۵۸ |
۰.۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۸.۱۸) |
(۴۰.۸۳) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۶۴.۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۵۱.۳۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵ |
۹.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۱.۳۸) |
۲۳۰.۱۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۱۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۸ |
(۹۶.۶۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۲.۳۲ |
(۵۴.۷۷) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|