| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۹۳ |
۸۰.۲۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
۱.۱۳ |
۱۴۷.۱۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۱.۲۴) |
۱۶۶.۵۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۵) |
۲۶۱.۴۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۵۹ |
(۳۱.۴۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۸) |
۱.۵۹ |
(۹۴.۷۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۲.۰۷) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۲.۳۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱ |
۱۴۱.۳ |
۴۱.۶۵ |
|
|