| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۱.۴۵) |
۱,۱۰۶.۴۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶۴.۲۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۸۹) |
۲,۱۰۱.۰۸ |
(۹۶.۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶.۵۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۴.۹۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۶.۱۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۷) |
۱۷۰.۷۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۳ |
۳,۱۶۱.۵۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۴.۴۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۶.۱۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۱.۷۲) |
۱۶۶.۰۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۴۲ |
(۱.۲) |
۳۵۵.۳۸ |
(۹۸.۸) |
|
|