| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۲.۳۹ |
(۲.۳) |
۵۵۷,۴۶۲.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۲.۷۱) |
۴۶.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۶) |
۱۰۲.۲۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۵ |
۶۴.۱۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۱.۵۳) |
۶۴.۲۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۲.۶۲) |
۷۴.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۸) |
۵۴.۲۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۵) |
۵۳.۶۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۳) |
۳۷.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۷۷.۱۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۲.۵۸ |
۷۴.۶۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
|
|