| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۲.۷۱) |
۴۶.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۶) |
۱۰۲.۲۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۵ |
۶۴.۱۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۱.۵۳) |
۶۴.۲۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۲.۶۲) |
۷۴.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۸) |
۵۴.۲۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۵) |
۵۳.۶۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۳) |
۳۷.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۷۷.۱۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۲.۵۸ |
۷۴.۶۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۷.۷۲ |
۷۸.۵۹ |
|
|