| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۴.۸۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۹۳ |
۸۰.۲۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
۱.۱۳ |
۱۴۷.۱۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۱.۲۴) |
۱۶۶.۵۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۵) |
۲۶۱.۴۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۵۹ |
(۳۱.۴۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۸) |
۱.۵۹ |
(۹۴.۷۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۲.۰۷) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۲.۳۲ |
(۹۹.۲۵) |
|
|