| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۸۶.۴۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۸۲) |
(۶۲.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۷.۹۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۴.۳۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۱.۲۹) |
۶۲.۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۷.۱۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۴.۴۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۴۸.۶۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۹.۷۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۷) |
۱۳۵.۷۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۸۲.۱۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۶.۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۴۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۱.۰۲) |
(۹۴.۰۵) |
|
|