| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۵ |
۲.۳۶ |
۷۲.۱۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۶.۹۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۱۹.۸۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۹۶ |
۱,۲۸۳.۷۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۲ |
۲.۴۸ |
۵۳.۷۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۷.۹۶) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۸.۰۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۹۸ |
۴۶.۲۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۷۶ |
۴۵.۹۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۴۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۵۵ |
۵۶.۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۷۲ |
۳۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۴.۳۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۵.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۲.۴۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|