| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۶.۱۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۷) |
۱۷۰.۷۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۳ |
۳,۱۶۱.۵۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۴.۴۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۶.۱۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۱.۷۲) |
۱۶۶.۰۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۴۲ |
(۱.۲) |
۳۵۵.۳۸ |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۴) |
۶۰۳.۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۳) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۲.۹۳) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۳) |
۵۹.۴۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۴) |
۳۹.۹۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۶۱۸.۹۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۶.۴۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۵۰.۰۹ |
(۹۷.۴) |
|
|