| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۵.۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۷.۸۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵۸.۱۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۸.۸۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۵.۷۲ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۵) |
۷۴.۹۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۲.۲۹ |
۱.۶۲ |
۳۸۷,۸۴۳.۱۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۶۸ |
۸۰.۶۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۹۲ |
(۵۲.۱۱) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۶.۸۱ |
۰.۲۷ |
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۷) |
۷۴.۸۱ |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۷.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۱.۱ |
(۶۰) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۸.۴۵ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|