| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۸.۶۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۸ |
۴۵.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۰.۴۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۲.۶۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۴.۸۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۲۰.۵۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۸ |
۲۳۶.۳۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۴۹.۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۶.۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵۱.۹۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۱۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۷۵) |
۱۱۵.۰۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۲.۰۸) |
۷۹.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
|
|