| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۸) |
۷۲.۷۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۹) |
۵۸.۱۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۷۴ |
۷۷.۷۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۵۵ |
(۱.۵۴) |
۶۳۱.۹۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۶) |
۲۲.۳۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۶) |
۵۳.۵۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۶) |
۴۸.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۲.۰۸) |
۴۹.۵۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰ |
|
|