| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۷.۶۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۰۸ |
۵۶۵.۷۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۵) |
۸۷.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۵۲) |
۱,۱۸۱.۵۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۹.۸۱ |
(۵.۳۵) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۳۳ |
۱۳۴.۴۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۷۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۲۴۴.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۲.۶۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۷۷ |
۱۴۷.۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۷.۸۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۹۸.۰۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۶.۴۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۳۳ |
۲.۲۱ |
۲۳۰.۰۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|