| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۵۸ |
۰.۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۸.۱۸) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۶۴.۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۵۱.۳۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵ |
۹.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۱.۳۸) |
۲۳۰.۱۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۱۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۸ |
(۹۶.۶۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۲.۳۲ |
(۵۴.۷۷) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۴.۵۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۳ |
(۱۴.۹) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۸ |
۱۶۹.۲۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|