| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۴) |
۴۲۶.۷۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۵۸ |
۰.۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۸.۱۸) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۶۴.۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۵۱.۳۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵ |
۹.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۱.۳۸) |
۲۳۰.۱۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۱۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۸ |
(۹۶.۶۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۲.۳۲ |
(۵۴.۷۷) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۴.۵۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۳ |
(۱۴.۹) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|