| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۴ |
۸,۰۹۹.۷۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۰.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۶.۰۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۸۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۴.۷۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۸.۳۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۵.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۸.۷۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۷.۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۸ |
۶.۹۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۷.۱۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۵.۹۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۲ |
۲۵.۸۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|