| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۳۸ |
۴۸.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸۱.۰۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۲.۹۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۲.۷۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۴۷.۰۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۵۳ |
۲.۱۱ |
۵۷۹.۶۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۵۰.۸۶ |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۴۹۰.۸۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۵۹.۴۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۵) |
۲۱۶.۶۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۷.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۸۱ |
(۱.۴۳) |
۱,۸۲۸.۱۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۷۳) |
(۴۸.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
|
|