| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۴.۳۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۵.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۲.۴۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۵.۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۷.۸۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵۸.۱۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۸.۸۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۵.۷۲ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۵) |
۷۴.۹۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۲.۲۹ |
۱.۶۲ |
۳۸۷,۸۴۳.۱۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۶۸ |
۸۰.۶۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۹۲ |
(۵۲.۱۱) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|