| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۸۲.۱۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۶.۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۴۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۱.۰۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۲.۰۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۳۵ |
۴۷.۱۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۷۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۸۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۱) |
۱۸۱.۶۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۴.۷۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۲.۵۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۴۸.۰۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۷.۵۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۲.۱۶ |
(۴۴.۱) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۵ |
۱۱۵.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|