اختصاصی بازارگردانی روماک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۹۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۰.۱۷ | ۰.۶۷ | ۸۶.۱۱ | ۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۰.۱۹ | ۲.۴۲ | ۹۶.۸۳ | ۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۰.۲۱ | ۲.۷۴ | ۱۱۵.۱۸ | ۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | (۲۹.۰۱) | ۱.۸۵ | (۱۰۰) | ۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | (۰.۰۲) | ۱.۵ | (۶.۱) | ۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۰.۰۱ | (۱.۲۱) | ۱.۹۹ | (۹۸.۸۴) |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۰.۱۶ | ۰.۵۵ | ۷۹.۳۲ | ۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۰.۱۶ | ۰.۴۹ | ۷۹.۳۱ | ۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۶۱) | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۴۱.۳۹ | ۲.۰۳ | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۰.۱ | ۲.۶۱ | ۴۵.۷۸ | ۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۰.۱۵ | ۲.۰۳ | ۷۴.۲۸ | ۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۰.۱۶ | ۰.۴۹ | ۸۰.۹۵ | ۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۰.۱۴ | ۰.۱۴ | ۶۴.۴۴ | ۶۶.۰۱ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱.۰۱ | ۱.۸۳ | ۳,۷۹۸.۵ | ۷۴,۷۲۱.۷۶ |