| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۹ |
۶۴۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۳.۸۳ |
(۰.۹۳) |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۲.۱۵ |
۱۳۲.۷۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۵۳ |
۲.۲۱ |
۵۹۲.۳۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۷.۶۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۶.۳۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۲.۱۶ |
۱۴۰.۲۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۳.۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۷۷) |
۲۰۳.۸۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۹۷.۳۶ |
(۸۶.۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
۱.۱۸ |
۱۵۴.۱۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|