| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۶۰.۲۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۴۹.۴۱ |
(۹۳.۷۸) |
|
|