| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۵) |
۷۴.۹۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۲.۲۹ |
۱.۶۲ |
۳۸۷,۸۴۳.۱۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۶۸ |
۸۰.۶۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۹۲ |
(۵۲.۱۱) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۶.۸۱ |
۰.۲۷ |
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۷) |
۷۴.۸۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۷.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۱.۱ |
(۶۰) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۸.۴۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۶) |
۸۵.۹۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۱۹۹.۹۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱) |
(۱.۱۷) |
(۳۰.۴۸) |
(۹۸.۶۲) |
|
|