| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۲.۷۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۴۷.۰۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۵۳ |
۲.۱۱ |
۵۷۹.۶۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۵۰.۸۶ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۴۹۰.۸۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۵۹.۴۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۵) |
۲۱۶.۶۲ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۷.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۸۱ |
(۱.۴۳) |
۱,۸۲۸.۱۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۷۳) |
(۴۸.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۹۳ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۷۷ |
۸۶.۲۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۰۵ |
۹,۵۸۹.۱۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
|
|