| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۶.۰۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۹۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۶.۰۹ |
(۲.۳۶) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۵ |
(۱۲.۹۴) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۴۰.۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۳.۷۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹.۹۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۲.۶۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶۸.۰۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۶۸) |
۱۰۷.۴۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۲ |
۲۸۴.۹۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
|
|