| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۷.۱۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۵.۹۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۲ |
۲۵.۸۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۵.۸۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۵.۷۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۵.۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۵.۶۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۶.۳۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۶.۲۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۶.۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۶.۰۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۶.۰۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۵.۹۸ |
(۹۰.۴۹) |
|
|