| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۶) |
۸۵.۹۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۱۹۹.۹۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱) |
(۱.۱۷) |
(۳۰.۴۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۲۵) |
۴۶.۸۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۶ |
۴۹.۲۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۳.۲۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۴۵ |
(۱.۲۶) |
۴۲۳.۴۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۴۸ |
۲۶۳.۸۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۲ |
۲۷۵.۵۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۰.۰۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۷.۰۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۳ |
۶۵۱.۵۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۴۱ |
۵۰۵.۶۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۷۸.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|