| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۷۶.۸۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۳.۳۵ |
۱ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۹۸ |
(۴۶.۴۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۴۷.۸۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۳.۵۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۸) |
۷۲.۷۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۹) |
۵۸.۱۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۷۴ |
۷۷.۷۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۵۵ |
(۱.۵۴) |
۶۳۱.۹۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۶) |
۲۲.۳۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۶) |
۵۳.۵۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۶) |
۴۸.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|