| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۱۶) |
۱۲۲.۷۸ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۵ |
۵۲.۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۶.۸۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۲.۳۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۲.۹۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۳) |
۵۳.۴۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۵ |
(۷.۲۷) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۸۶.۴۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۸۲) |
(۶۲.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۷.۹۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۴.۳۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۱.۲۹) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۷.۱۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|