| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۸۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۱) |
۱۸۱.۶۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۴.۷۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۲.۵۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۴۸.۰۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۷.۵۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۲.۱۶ |
(۴۴.۱) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۵ |
۱۱۵.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۹ |
۶۴۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۳.۸۳ |
(۰.۹۳) |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۲.۱۵ |
۱۳۲.۷۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۵۳ |
۲.۲۱ |
۵۹۲.۳۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۷.۶۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
|
|