| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۱) |
۱۸۱.۶۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۴.۷۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۲.۵۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۴۸.۰۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۷.۵۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۲.۱۶ |
(۴۴.۱) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۵ |
۱۱۵.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۹ |
۶۴۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۳.۸۳ |
(۰.۹۳) |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۲.۱۵ |
۱۳۲.۷۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۵۳ |
۲.۲۱ |
۵۹۲.۳۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۷.۶۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۶.۳۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|