| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۷۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۲۴۴.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۲.۶۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۷۷ |
۱۴۷.۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۷.۸۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۹۸.۰۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۶.۴۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۳۳ |
۲.۲۱ |
۲۳۰.۰۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۴ |
۸,۰۹۹.۷۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۰.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۶.۰۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۸۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۴.۷۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۸.۳۴ |
۲۴.۸۷ |
|
|