| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۸.۷۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۷.۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۸ |
۶.۹۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۷.۱۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۵.۹۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۲ |
۲۵.۸۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۵.۸۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۵.۷۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۵.۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۵.۶۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۶.۳۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۶.۲۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
|
|