| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۶.۰۹ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۵ |
(۱۲.۹۴) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۴۰.۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۳.۷۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹.۹۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۲.۶۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶۸.۰۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۶۸) |
۱۰۷.۴۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۲ |
۲۸۴.۹۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۷.۶۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۰۸ |
۵۶۵.۷۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۵) |
۸۷.۱۳ |
(۹۹.۶) |
|
|