| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۶.۰۹ |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۵ |
(۱۲.۹۴) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۴۰.۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۳.۷۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹.۹۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۲.۶۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶۸.۰۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۶۸) |
۱۰۷.۴۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۲ |
۲۸۴.۹۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۷.۶۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۰۸ |
۵۶۵.۷۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۵) |
۸۷.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۵۲) |
۱,۱۸۱.۵۲ |
(۸۵.۱۸) |
|
|