اختصاصی بازارگردانی روماک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۹۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۱.۲ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱۸ | ۱.۲۹ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱.۲۷ | ۲۱.۱۲ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۱.۵۴ | ۲۱.۱۳ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۲۳ | ۲۱.۰۸ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۵ | ۰ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۶ | ۰ |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | (۱.۱۵) | ۲۱.۸۵ | (۹۸.۵۱) |