| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۹.۸۱ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۳۳ |
۱۳۴.۴۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۷۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۲۴۴.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۲.۶۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۷۷ |
۱۴۷.۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۷.۸۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۹۸.۰۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۶.۴۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۳۳ |
۲.۲۱ |
۲۳۰.۰۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۴ |
۸,۰۹۹.۷۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۰.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|