| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۱.۲۴) |
۱۶۶.۵۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۵) |
۲۶۱.۴۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۵۹ |
(۳۱.۴۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۸) |
۱.۵۹ |
(۹۴.۷۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۲.۰۷) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۲.۳۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱ |
۱۴۱.۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۴۰.۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۴۳.۰۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۹.۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۲.۱۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۸.۶۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۸ |
۴۵.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۰.۴۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|
|