| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۱.۲۹) |
۶۲.۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۷.۱۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۴.۴۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۴۸.۶۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۹.۷۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۷) |
۱۳۵.۷۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۸۲.۱۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۶.۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۴۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۱.۰۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۲.۰۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۳۵ |
۴۷.۱۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۷۶ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|