| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹.۹۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۲.۶۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶۸.۰۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۶۸) |
۱۰۷.۴۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۲ |
۲۸۴.۹۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۷.۶۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۰۸ |
۵۶۵.۷۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۵) |
۸۷.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۵۲) |
۱,۱۸۱.۵۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۹.۸۱ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
|
|