| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۴.۳۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۱.۲۹) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۷.۱۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۴.۴۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۴۸.۶۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۹.۷۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۷) |
۱۳۵.۷۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۸۲.۱۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۶.۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۴۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۱.۰۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۲.۰۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۳۵ |
۴۷.۱۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|