| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۷۶.۸۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۳.۳۵ |
۱ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۹۸ |
(۴۶.۴۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۴۷.۸۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۳.۵۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۸) |
۷۲.۷۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۹) |
۵۸.۱۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۷۴ |
۷۷.۷۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۵۵ |
(۱.۵۴) |
۶۳۱.۹۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۶) |
۲۲.۳۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۶) |
۵۳.۵۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۶) |
۴۸.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۲.۰۸) |
۴۹.۵۹ |
(۹۹.۹۵) |
|
|