| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۴۸.۰۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۷.۵۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۲.۱۶ |
(۴۴.۱) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۵ |
۱۱۵.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۹ |
۶۴۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۳.۸۳ |
(۰.۹۳) |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۲.۱۵ |
۱۳۲.۷۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۵۳ |
۲.۲۱ |
۵۹۲.۳۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۷.۶۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۶.۳۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۲.۱۶ |
۱۴۰.۲۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۳.۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۷۷) |
۲۰۳.۸۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۹۷.۳۶ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
|
|