| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۴) |
۳۹.۹۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۶۱۸.۹۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۶.۴۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۵۰.۰۹ |
(۹۷.۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۹) |
۴۹.۱۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۴.۲۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
(۱.۵۱) |
۴۴.۶۴ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۴۹) |
۱۹۷.۰۶ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۲) |
۴۹.۶۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸.۰۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۲.۱۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۵۸.۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶۲.۳۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۰۵.۴۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
|
|