| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۲۱.۱۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۴.۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۱.۱۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۱۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۰۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۵) |
۲۱.۸۵ |
(۹۸.۵۱) |
|
|