| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰ |
۱.۸ |
(۰.۴۳) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۱.۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۱۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۰.۹۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۲۱.۱۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۴.۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۱.۱۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۱۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۰۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۵) |
۲۱.۸۵ |
(۹۸.۵۱) |
|
|