| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶.۵۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۴.۹۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۶.۱۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۷) |
۱۷۰.۷۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۳ |
۳,۱۶۱.۵۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۴.۴۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۶.۱۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۱.۷۲) |
۱۶۶.۰۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۴۲ |
(۱.۲) |
۳۵۵.۳۸ |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۴) |
۶۰۳.۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۳) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۲.۹۳) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|