| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۴۰.۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۴۳.۰۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۹.۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۲.۱۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۸.۶۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۸ |
۴۵.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۰.۴۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۲.۶۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۴.۸۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۲۰.۵۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۸ |
۲۳۶.۳۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۴۹.۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۶.۷ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|