| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۹ |
۷۶.۶۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۴۳) |
۷۸.۳۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۸۰.۳۷ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۲.۵) |
۴۳.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۲.۸۶) |
۹۱.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۲.۴۹ |
(۲.۴۵) |
۷۷۹,۷۸۳.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۲.۳۷) |
۷۷.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۲.۸۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۳۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۴۸.۱۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۸۱ |
۵۲.۲۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۴) |
۳۳.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
|
|