| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۳۵ |
۴۷.۱۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۷۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۸۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۱) |
۱۸۱.۶۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۴.۷۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۲.۵۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۴۸.۰۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۷.۵۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۲.۱۶ |
(۴۴.۱) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۵ |
۱۱۵.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۹ |
۶۴۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۳.۸۳ |
(۰.۹۳) |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۲.۱۵ |
۱۳۲.۷۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|