| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۱.۹۶ |
(۰.۶۶) |
۱۱۹,۷۱۱.۱۶ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۸۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۴.۱۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۴۱ |
۶.۲۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۹.۹۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۶۱ |
۳۴.۰۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۲.۲۵ |
۴۶.۶۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۵ |
۵۲.۹۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۶ |
۴۳.۵۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۴۱.۲۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۶.۶۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۹.۵۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۶.۴۳ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|