| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۷۵) |
۱۱۵.۰۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۲.۰۸) |
۷۹.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۶.۰۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۹۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۶.۰۹ |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۵ |
(۱۲.۹۴) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۴۰.۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۳.۷۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹.۹۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۲.۶۳ |
(۵۵.۲۱) |
|
|