| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۶۰.۲۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۴۹.۴۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۱.۶۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۲.۳۹ |
(۲.۳) |
۵۵۷,۴۶۲.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۲.۷۱) |
۴۶.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۶) |
۱۰۲.۲۱ |
(۹۷.۹۵) |
|
|