اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸۰,۸۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۹,۱۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۲۶,۲۶۶,۸۹۶,۳۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۱۰,۸۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۱۰,۷۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۱۰,۷۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 2,210,895 | 2,210,745 | 2,210,745 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۷۲۶,۲۶۶,۸۹۶,۳۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 2,200,891 | 2,200,742 | 2,200,742 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۷۱۸,۴۵۶,۳۰۶,۷۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 2,193,115 | 2,192,968 | 2,192,968 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۷۱۲,۳۸۵,۸۰۷,۶۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 2,185,196 | 2,185,033 | 2,185,033 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۷۰۶,۱۸۹,۷۰۲,۶۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 2,177,805 | 2,177,718 | 2,177,718 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۷۰۰,۴۷۷,۴۳۷,۴۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 2,177,834 | 2,177,746 | 2,177,746 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۷۰۰,۴۹۹,۷۵۶,۵۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 2,177,862 | 2,177,775 | 2,177,775 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۷۰۰,۵۲۲,۰۹۰,۲۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 2,175,231 | 2,175,084 | 2,175,084 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۶۹۸,۴۲۰,۷۶۳,۳۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 2,163,240 | 2,163,098 | 2,163,098 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۶۸۹,۰۶۱,۴۹۵,۰۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 2,152,595 | 2,152,450 | 2,152,450 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۶۸۰,۷۴۷,۱۷۴,۴۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 2,149,180 | 2,149,038 | 2,149,038 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۶۷۸,۰۸۲,۴۵۲,۹۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 2,139,448 | 2,139,277 | 2,139,277 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۶۷۰,۴۶۰,۶۲۳,۷۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 2,139,486 | 2,139,315 | 2,139,315 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۶۷۰,۴۹۰,۲۰۹,۵۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 2,139,524 | 2,139,352 | 2,139,352 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۶۷۰,۵۱۹,۸۰۹,۷۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 2,085,641 | 2,085,480 | 2,085,480 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۶۲۸,۴۵۳,۶۵۹,۸۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 2,092,190 | 2,092,032 | 2,092,032 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۶۳۳,۵۶۹,۲۳۰,۸۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 2,098,169 | 2,098,009 | 2,098,009 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۶۳۸,۲۳۶,۵۹۰,۶۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 2,095,789 | 2,095,628 | 2,095,628 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۶۳۶,۳۷۷,۶۳۵,۲۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 2,095,265 | 2,095,121 | 2,095,121 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۶۳۵,۹۸۱,۳۲۹,۵۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 2,095,300 | 2,095,156 | 2,095,156 | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۱۹۳ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۷۸۰,۸۵۳ | ۱,۶۳۶,۰۰۸,۶۳۴,۴۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||