اختصاصی بازارگردانی روماک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۴۰,۷۴۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۵۹,۲۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۸۸,۳۸۷,۷۴۹,۸۰۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۲۴۶,۴۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۲۴۶,۰۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۲۴۶,۰۸۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

شادی کریمی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۱

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1404/09/22 [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق با موضع تغییرات امیدنامه مورخ 1404/09/22 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع موضوع تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1404/09/22

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	2,246,486	2,246,086	2,246,086	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۶۷۶,۰۷۵	۸۴۰,۷۴۶	۱,۸۸۸,۳۸۷,۷۴۹,۸۰۳
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	2,242,983	2,242,615	2,242,615	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۶۷۶,۰۷۵	۸۴۰,۷۴۶	۱,۸۸۵,۴۶۹,۹۴۸,۵۹۰
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	2,240,885	2,240,652	2,240,652	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۶۷۶,۰۷۵	۸۴۰,۷۴۶	۱,۸۸۳,۸۱۸,۸۲۰,۸۸۳
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	2,240,685	2,240,451	2,240,451	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۶۷۶,۰۷۵	۸۴۰,۷۴۶	۱,۸۸۳,۶۵۰,۶۳۱,۶۵۹
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	2,188,222	2,187,989	2,187,989	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۶۷۶,۰۷۵	۸۴۰,۷۴۶	۱,۸۳۹,۵۴۳,۰۸۵,۹۱۰
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	2,184,994	2,184,736	2,184,736	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۶۷۶,۰۷۵	۸۴۰,۷۴۶	۱,۸۳۶,۸۰۸,۴۲۶,۴۲۲
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	2,180,188	2,180,106	2,180,106	۰	۶۵۴,۷۳۸	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۶۷۶,۰۷۵	۸۴۰,۷۴۶	۱,۸۳۲,۹۱۵,۰۸۵,۷۲۱
۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	2,177,160	2,175,406	2,175,406	۰	۰	۸۶۲,۰۸۳	۶۶۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۷۵	۱۸۶,۰۰۸	۴۰۴,۶۴۲,۹۸۶,۰۰۴
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	2,160,183	2,159,803	2,159,803	۰	۰	۸۶۲,۰۸۳	۰	۱۶,۰۷۵	۸۴۶,۰۰۸	۱,۸۲۷,۲۱۰,۳۷۶,۶۸۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	2,157,542	2,157,259	2,157,259	۰	۰	۸۶۲,۰۸۳	۰	۱۶,۰۷۵	۸۴۶,۰۰۸	۱,۸۲۵,۰۵۸,۷۴۳,۳۹۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	2,157,303	2,157,020	2,157,020	۰	۰	۸۶۲,۰۸۳	۰	۱۶,۰۷۵	۸۴۶,۰۰۸	۱,۸۲۴,۸۵۶,۳۶۲,۷۳۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	2,157,067	2,156,784	2,156,784	۰	۰	۸۶۲,۰۸۳	۰	۱۶,۰۷۵	۸۴۶,۰۰۸	۱,۸۲۴,۶۵۶,۸۹۴,۱۳۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	2,343,485	2,343,272	2,343,272	۰	۰	۸۶۲,۰۸۳	۰	۱۶,۰۷۵	۸۴۶,۰۰۸	۱,۹۸۲,۴۲۶,۸۱۲,۱۵۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	2,340,318	2,339,942	2,339,942	۰	۰	۸۶۲,۰۸۳	۰	۱۶,۰۷۵	۸۴۶,۰۰۸	۱,۹۷۹,۶۰۹,۳۷۳,۴۹۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	2,337,797	2,337,506	2,337,506	۰	۰	۸۶۲,۰۸۳	۰	۱۶,۰۷۵	۸۴۶,۰۰۸	۱,۹۷۷,۵۴۸,۸۷۷,۲۱۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	2,335,380	2,335,086	2,335,086	۰	۰	۸۶۲,۰۸۳	۰	۱۶,۰۷۵	۸۴۶,۰۰۸	۱,۹۷۵,۵۰۱,۶۰۵,۳۸۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	2,333,147	2,332,889	2,332,889	۰	۰	۸۶۲,۰۸۳	۰	۱۶,۰۷۵	۸۴۶,۰۰۸	۱,۹۷۳,۶۴۲,۴۸۱,۵۳۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	2,332,913	2,332,655	2,332,655	۰	۰	۸۶۲,۰۸۳	۰	۱۶,۰۷۵	۸۴۶,۰۰۸	۱,۹۷۳,۴۴۴,۵۰۶,۲۶۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	2,332,671	2,332,412	2,332,412	۰	۰	۸۶۲,۰۸۳	۰	۱۶,۰۷۵	۸۴۶,۰۰۸	۱,۹۷۳,۲۳۹,۳۲۲,۴۵۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	2,329,813	2,329,560	2,329,560	۰	۰	۸۶۲,۰۸۳	۰	۱۶,۰۷۵	۸۴۶,۰۰۸	۱,۹۷۰,۸۲۶,۴۵۳,۵۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۴