اختصاصی بازارگردانی روماک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۰۲,۶۵۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹۷,۳۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۲۸۱,۷۶۶,۱۱۲,۱۴۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۸۴۳,۱۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۸۴۲,۷۵۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۸۴۲,۷۵۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

شادی کریمی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۱

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1404/10/23 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییرات امید نامه صندوق [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ] صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1404/10/23

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	2,843,158	2,842,759	2,842,759	۰	۰	۱,۵۳۸,۸۴۳	۰	۷۳۶,۱۸۴	۸۰۲,۶۵۹	۲,۲۸۱,۷۶۶,۱۱۲,۱۴۳
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	2,842,658	2,842,289	2,842,289	۰	۰	۱,۵۳۸,۸۴۳	۰	۷۳۶,۱۸۴	۸۰۲,۶۵۹	۲,۲۸۱,۳۸۸,۶۷۰,۸۷۴
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	2,840,618	2,840,247	2,840,247	۰	۰	۱,۵۳۸,۸۴۳	۰	۷۳۶,۱۸۴	۸۰۲,۶۵۹	۲,۲۷۹,۷۴۹,۸۲۷,۲۵۶
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	2,838,460	2,837,970	2,837,970	۰	۰	۱,۵۳۸,۸۴۳	۰	۷۳۶,۱۸۴	۸۰۲,۶۵۹	۲,۲۷۷,۹۲۲,۳۲۸,۷۸۵
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	2,835,451	2,834,994	2,834,994	۰	۰	۱,۵۳۸,۸۴۳	۰	۷۳۶,۱۸۴	۸۰۲,۶۵۹	۲,۲۷۵,۵۳۳,۱۵۷,۱۶۰
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	2,836,720	2,836,262	2,836,262	۰	۲۲,۰۲۲	۱,۵۳۸,۸۴۳	۰	۷۳۶,۱۸۴	۸۰۲,۶۵۹	۲,۲۷۶,۵۵۱,۱۷۲,۳۲۱
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	2,837,988	2,837,517	2,837,517	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۲۱۵,۰۷۰,۹۴۵,۵۹۳
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	2,834,688	2,834,217	2,834,217	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۲۱۲,۴۹۴,۸۳۴,۳۸۷
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	2,831,933	2,831,413	2,831,413	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۲۱۰,۳۰۶,۰۷۱,۸۶۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	2,829,200	2,828,737	2,828,737	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۲۰۸,۲۱۶,۸۱۱,۴۵۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	2,826,749	2,826,319	2,826,319	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۲۰۶,۳۲۹,۳۱۶,۹۰۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	2,824,675	2,824,317	2,824,317	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۲۰۴,۷۶۶,۰۵۹,۴۸۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	2,825,972	2,825,614	2,825,614	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۲۰۵,۷۷۹,۱۲۴,۵۱۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	2,827,270	2,826,912	2,826,912	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۲۰۶,۷۹۲,۱۹۴,۷۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	2,825,470	2,825,096	2,825,096	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۲۰۵,۳۷۴,۱۳۸,۴۴۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	2,821,947	2,821,394	2,821,394	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۲۰۲,۴۸۴,۶۹۲,۵۱۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	2,819,110	2,818,610	2,818,610	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۲۰۰,۳۱۱,۰۰۴,۲۳۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	2,817,114	2,816,753	2,816,753	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۱۹۸,۸۶۱,۹۶۱,۶۸۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	2,814,871	2,814,451	2,814,451	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۱۹۷,۰۶۴,۹۶۷,۱۹۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	2,816,173	2,815,753	2,815,753	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷۳۶,۱۸۴	۷۸۰,۶۳۷	۲,۱۹۸,۰۸۰,۷۳۵,۳۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۴